Almanak은 AI 기반 금융 에이전트를 통해 기관급 DeFi 거래를 대중화하기 위해 845만 달러의 투자를 유치했으며, 이는 정교한 거래 전략을 소매 투자자에게 개방하는 데 있어 중요한 혁신을 의미합니다. 이 혁신과 기술 아티클에서는, 플랫폼이 업계 최고 수준의 양적 인프라와 최첨단 에이전트 집단(swarm) 기능을 결합하여 사용자가 전례 없는 정밀도로 고급 금융 전략을 구축, 학습 및 배포할 수 있게 하는 방법을 다룹니다. Delphi Labs, HashKey Capital, NEAR Foundation의 지원을 받으며 Almanak은 2025년 상반기 토큰 생성 이벤트(TGE)를 준비하고 있습니다.
요약: Almanak은 AI 에이전트 중심의 DeFi 플랫폼을 구축해 기관급 거래 도구의 대중화를 목표로 845만 달러 투자를 유치했습니다. 이 플랫폼은 전략, 알파 탐색, 최적화 등 3개 팀의 18개 전문 에이전트로 이루어진 집단 기술을 활용하여 자율적인 금융 관리를 실현합니다.
Almanak이란 무엇이며, 어떻게 작동하나요?
Almanak은 기관 투자자와 개인 투자자 간의 복잡성 격차가 점점 커지는 문제를 해결함으로써, 탈중앙화 금융(DeFi)의 패러다임 변화를 이끌고 있습니다. AI가 점점 더 금융 시장을 지배하면서, 전통적인 시장 참여 방식은 한계를 드러내고, 소매 투자자는 파편화된 인프라와 불평등한 기회로 인해 어려움을 겪게 됩니다.
이 플랫폼은 두 가지 핵심 요소로 이 과제를 해결합니다. 첫째, 업계 최고 수준의 전략 인프라를 통해 기관급 금융 전략 개발을 지원하고, 둘째, AI 집단(swarm) 기술이 구동하는 에이전트 기반 인프라를 제공합니다. 일반적인 DeFi 플랫폼과 달리 Almanak의 인프라는 사람보다 AI 에이전트를 위해 설계되어, 최고 수준 트레이딩 데스크와 유사한 결정론적 시스템을 구축합니다.
플랫폼 아키텍처
Almanak의 비밀은, 에이전트 기반 모델링과 블록체인 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 결합한 시뮬레이터에 있습니다. 이를 통해 사용자는 전략을 배포하기 전에 10,000개 이상의 시나리오를 테스트할 수 있는 고정밀 예측 샌드박스를 경험하게 됩니다.
AI 집단 기술: 18개 전문 에이전트
Almanak은 각각 고유 역할과 책임을 가진 18개의 에이전트를 세 개의 전문팀으로 나누어 개발했습니다.
전략팀은 고급 코딩 능력으로 종단 간 검증 가능하고 결정론적인 전략을 구축합니다. 이 에이전트는 초당 50~100줄의 고품질 코드를 작성할 수 있으며, 사람은 하루에 평균 20~100줄에 불과합니다.
알파 탐색팀은 새로운 기회를 찾기 위해 시장을 스캔하며, 초당 수조 바이트의 데이터를 처리해 인간 트레이더가 놓칠 수 있는 신생 프로토콜과 수익 패턴을 포착합니다.
최적화팀은 전략을 백테스트 및 시뮬레이션하여 예상 수익을 극대화하고, 자본 효율성과 위험 조정 수익률을 높이기 위해 파라미터를 미세 조정합니다.
최근 투자 및 전략적 파트너십
845만 달러 투자 유치
2025년 8월, Almanak은 Delphi Labs, HashKey Capital, NEAR Foundation 등 주요 크립토 벤처의 지원을 받아 중요한 투자 라운드를 성공적으로 마쳤습니다. 이번 투자는 AI 기반 DeFi 전략에 대한 신뢰를 반영하며, 자율 금융 에이전트를 통한 시장 변화라는 플랫폼의 접근 방식을 검증합니다.
투자 보도에 따르면, 본 자금은 Almanak의 DeFi 플랫폼에 AI/LLM 모델을 통합하여 강력한 거래 도구를 제공하는 데 활용될 예정입니다. AI 중심의 의사결정 전환은 리스크 관리와 금융 운영 최적화를 약속합니다.
WOOFi와의 DeFi 통합 파트너십
Almanak은 WOOFi와의 전략적 제휴를 통해 최첨단 AI 기술을 선도적 탈중앙화 거래소에 도입합니다. 파트너십 발표에 따르면, 개발자, 트레이더, 유동성 공급자는 WOOFi의 25만 명 이상 월간 활성 사용자 생태계 내에서 금융 전략 최적화 도구를 이용할 수 있습니다.
협력 혜택:
- WOOFi의 누적 거래량 420억 달러와 직접 통합
- 단일 인터페이스로 11개 블록체인 네트워크 접근
- AI 최적화 전략을 위한 유동성 풀 강화
- 실시간 포트폴리오 관리 기능
플랫폼 기능 및 역량
비수탁(Non-Custodial) 보안 모델
Almanak은 비수탁형 아키텍처를 통해 사용자 자산 보안을 최우선으로 합니다. 사용자는 항상 자산을 완전히 통제할 수 있으며, Almanak Wallets—Safe Smart Accounts 기반의 완전 온체인 스마트 계정과 통합 권한 관리—을 통해 이를 실현합니다.
신뢰 실행 환경(TEE)은 전략 내용이 호스트 인프라에 노출되지 않도록 보장하며, 프라이빗한 거래 알파와 안전한 에이전트 실행을 동시에 가능하게 합니다.
기관급 인프라 구성요소
금융시장 모니터링: 고급 애그리게이터와 인덱서가 온체인 및 오프체인 실시간 시장 데이터를 제공, 에이전트가 시장 변동에 빠르게 대응하고 신흥 기회를 포착할 수 있게 합니다.
개발 스위트: Almanak 프레임워크에는 온체인 프로토콜 커넥터, 학습용 종합 데이터셋, 실전 전략 검증을 위한 블록체인 테스트 환경이 포함됩니다.
최적화 인프라: 사용자는 수천 가지 전략 구성을 병렬로 실행할 수 있으며, 핵심 dApp 로직과 사용자 행동을 복제하는 포크드 블록체인 환경에서 정밀한 백테스트가 가능합니다.
배포 인프라: TEE를 통한 안전한 전략 배포로, 프론트러닝 및 수탁 리스크를 차단하면서 완전한 무허가 기능을 보장합니다.
토큰 이코노미 및 예정된 TGE
Legion 2라운드 및 퍼블릭 액세스
Almanak의 토큰 경제는 생태계 참여자, 특히 플랫폼 가치를 견인하는 전략 기여자에 대한 인센티브를 중심으로 설계되었습니다. 최근 Legion 2라운드를 성공적으로 완료했으며, 이는 토큰 생성 이벤트(TGE) 이전 마지막 공개 참여 기회입니다.
정보에 따르면, TGE는 2025년 상반기 예정이며, 토큰은 성과 기반으로 배분—전략 성과에 따라 기여자에게 보상이 돌아갑니다. 거버넌스 구조는 토큰 보유자가 배분, 네트워크 파라미터, 개발 우선순위에 대해 투표할 수 있게 합니다.
주요 지표:
- 프리밸류에이션: 4,300만 달러
- Legion 2라운드 FDV: 9,000만 달러 (참고값)
- 총 토큰 발행량: 10억 개
- 분배: TGE 시 30%, 나머지는 24개월에 걸쳐 6개월 클리프 후 분할 배분
사용 사례와 유틸리티
토큰은 생태계 내 여러 역할을 합니다: 플랫폼 발전을 위한 거버넌스 투표권, 성공적인 전략 창작자 보상 분배, 고급 AI 에이전트 기능 및 기관급 도구 접근 등 프리미엄 기능 제공.
시장 기회 및 경쟁 환경
금융에서의 AI-인간 격차 해소
전통 금융에서는 60~75%의 거래가 대규모 데이터셋을 처리하는 정교한 알고리즘에 의해 이뤄집니다. 그러나 DeFi는 여전히 수동 중심이기에, Almanak과 같은 플랫폼이 AI 기반 툴을 통해 이 격차를 메울 기회를 제공합니다.
향후 80~90%의 블록체인 활동이 에이전트 주도로 전환될 수 있다는 전망 속에, Almanak은 이전에는 헤지펀드만 쓸 수 있었던 도구를 대중에게 개방함으로써 변혁의 최전선에 섰습니다.
경쟁 우위
속도와 효율성: AI 에이전트는 인간보다 100배 빠른 전략 코딩, 10억 배 빠른 데이터 처리로 급변하는 시장에서 강력한 경쟁력을 창출합니다.
접근성: 전통적인 퀀트 시스템이 고도의 기술적 지식을 요구하는 반면, Almanak의 자연어 인터페이스는 사용자가 전략을 평문 영어로 쉽게 기술할 수 있게 합니다.
통합 역량: 무허가 아키텍처를 통해 신생 DeFi 프로토콜과 즉시 연동되어 폭넓은 시장 커버리지로 경쟁력을 유지합니다.
리스크 및 고려사항
기술 및 시장 리스크
AI 기반 접근법의 장점에도 불구하고, 투자자는 몇 가지 리스크를 고려해야 합니다: 금융시장에서 AI 에이전트 기술의 초기 단계, 자율 거래 시스템 확장에 따른 규제 이슈, AI 및 암호화폐 시장 고유의 변동성 등.
플랫폼 의존성: 성공은 AI 모델의 지속적 발전, DeFi 프로토콜의 안정성, 자율 거래 개념의 사용자 채택에 크게 달려 있습니다.
규제 환경
금융 서비스에 AI 도입이 늘어나며, 규제 감시가 강화될 수 있고, 알고리즘 의사결정의 투명성을 요구받을 수 있습니다. Almanak의 탈중앙 아키텍처는 일부 보호를 제공하지만, 규제 변화는 운영에 영향을 줄 수 있습니다.
FAQ: Almanak 플랫폼 가이드
Almanak이 다른 DeFi 플랫폼과 다른 점은?
Almanak은 기관급 양적 인프라와 AI 집단 기술을 독특하게 결합해, 수동 거래 대신 자율적 금융 에이전트를 배치할 수 있도록 합니다.
AI 에이전트 시스템은 어떻게 작동하나요?
플랫폼은 18개의 전문 에이전트를 전략, 알파 탐색, 최적화 3개 팀에 걸쳐 배치, 이들이 협력하여 전략을 개발, 테스트, 배포합니다.
토큰 출시는 언제 예정인가요?
TGE는 Legion 2라운드 및 플랫폼 개발 마일스톤 완료 후, 2025년 상반기에 진행될 예정입니다.
Almanak은 안전하게 사용할 수 있나요?
비수탁 구조와 신뢰 실행 환경을 채택하여, 사용자가 자산을 직접 통제하며 안전하게 AI 에이전트를 활용할 수 있습니다.
Almanak은 어떤 투자를 받았나요?
2025년 8월, Delphi Labs, HashKey Capital, NEAR Foundation 등 주요 투자자로부터 845만 달러를 유치했습니다.
플랫폼은 어떻게 접속하나요?
사용자는 얼리 액세스 대기자 명단에 등록할 수 있으며, Legion 2라운드 완료 후 2025년 1분기 중 공식 출시가 예정되어 있습니다.
Almanak의 주요 파트너십은?
WOOFi와의 DeFi 통합 등, 다양한 벤처캐피탈과 협력하여 개발 및 시장 진입을 지원합니다.
주요 활용 사례는?
주요 활용은 자동화된 이자 농사, 리스크 관리, 포트폴리오 최적화, 전략 개발 등 소매 및 기관 사용자 모두를 위한 전략 자동화입니다.
핵심 요약
- Almanak은 AI 에이전트를 통한 기관급 DeFi 거래 대중화 목표로 845만 달러 투자 유치, 자율 금융관리 최전선에 섰습니다.
- 18개 에이전트 기반 집단 기술로 전례 없는 속도와 효율성 제공—AI 에이전트가 인간보다 100배 빠르게 코딩하고, 트레이더가 할 수 없던 대규모 데이터 처리가 가능해집니다.
- WOOFi 등과의 전략적 파트너십, 주요 벤처투자자의 지원으로 기관-소매 DeFi 참여 간 격차 해소를 입증합니다.
- 2025년 상반기 TGE, 1분기 퍼블릭 런칭으로 초기 채택자에게 차세대 DeFi 인프라를 접할 기회를 제공합니다.
- AI가 시장을 주도함에 따라 복잡한 금융 도구의 대중화를 해결, 진화하는 DeFi 생태계에서 의미 있는 점유율을 확보할 잠재력이 있습니다.
Owen
