본 보고서는 JuCoin Labs 연구소에서 발행하였습니다. 최근 JuChain의 네이티브 토큰 $JU가 사상 최고가를 갱신했습니다! 동시에, JuForce 생태계 엔진 프로그램이 공식적으로 출시되어 JuChain이 초기 프로젝트 및 커뮤니티 참여 구조를 업그레이드하고 가속화하고 있음을 의미합니다. JuForce는 개발자, 창작자, 커뮤니티 리더, 그리고 창업가를 대상으로 하는 JuChain 공식 생태계 공동 구축자 프로그램으로, 시작, 구축, 리더십의 여정에서 성장할 수 있도록 돕습니다!

JuChain은 JuFinance Beta에서 강력한 활력을 보여주었으며, 출시 첫 달에만 활성 지갑이 10만 개를 돌파하였습니다. 동시에, 크로스체인 인프라인 JuBridge도 성공적으로 도입되어 생태계 자산의 유동성과 크로스체인 협업 역량이 크게 향상되었습니다. 이를 바탕으로 본 보고서는 JuChain 생태계에서 잠재력이 있는 대표적인 프로젝트—DeFi 트랙의 AISWAP과 인프라 트랙의 JuTrust—를 중점적으로 분석하여 투자자에게 선제적 인사이트를 제공합니다.

1. AISWAP

1.1 프로젝트 개요

AISWAP은 인공지능과 블록체인 기술이 융합된 차세대 탈중앙화 거래 프로토콜로, 사용자에게 지능형 자산 관리 및 거래 경험을 제공합니다. 현재 JuChain, BNB Smart Chain, Ethereum 등 주요 퍼블릭체인을 지원하며, 더 많은 생태계로 확장하여 크로스체인 자산의 원활한 스왑을 실현할 계획입니다. 기존 DEX 애그리게이터와 달리, AISWAP은 멀티체인 크로스체인 스왑을 지원할 뿐만 아니라 AI 기반 알고리즘으로 실시간 거래 경로를 최적화하여 복잡한 멀티체인 환경에서 최저 슬리피지와 최적 가격 실행을 달성할 수 있도록 돕습니다. 이 차별화된 포지셔닝으로 DeFi 생태계에서 기술 혁신과 실용성을 모두 갖춘 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다!

제품 구조 면에서 AISWAP은 AMM 마켓메이킹, AI 퀀트 전략, 크로스체인 애그리게이션, 리스크 관리 모듈을 모두 갖춘 완전한 스마트 트레이딩 생태계를 구축했습니다. 사용자는 기본적인 토큰 스왑은 물론, 내장된 AI 전략을 활용해 그리드, 차익거래, 추세 추종 등 다양한 퀀트 전략으로 수익 극대화와 리스크 제어를 동시에 실현할 수 있습니다.

더불어 AISWAP은 사용자별 맞춤형 거래 제안과 실시간 시장 경고를 제공하여, 개인 투자자와 전문 퀀트 트레이딩을 연결하는 중요한 허브 역할을 합니다! JuChain 생태계의 핵심 구성원으로서 AISWAP의 전략적 목표는 거래 툴 제공에 그치지 않고, 스마트 블록체인 금융 생태계를 구축하는 데 있습니다. 크로스체인 유동성 집계, 신생 프로젝트 인큐베이팅, 커뮤니티 거버넌스 촉진을 통해 AISWAP은 점차 자생적 순환 구조를 형성하고 있습니다.

1.2 주요 강점

1.2.1 AI 기반 스마트 트레이딩 및 의사결정 지원

AISWAP의 가장 큰 차별화 포인트는 인공지능 알고리즘과 탈중앙화 거래 구조의 심층 융합입니다. 자체 AI 엔진이 실시간으로 시장 데이터를 수집·분석하고, 온체인 거래 정보와 감정 히트맵을 결합해 자동으로 거래 경로를 최적화하여 슬리피지를 크게 줄이고 가격 실행 효율을 높입니다. 동시에, 300개 이상의 미디어와 12만 명 이상의 암호화폐 KOL 동향을 실시간 모니터링하는 다차원 인텔리전스 시스템을 구축하고 있으며, 온체인 고래 자금 흐름 및 AI 감정 분석 모델과 결합하여 사용자는 밀리초 단위의 시장 경고를 받아 모든 거래 결정이 선제적이고 데이터 기반이 되도록 합니다.

1.2.2 보안과 속도의 이중 최적화

보안 측면에서 AISWAP은 멀티시그 지갑과 스마트 컨트랙트 감사 체계를 도입하여 거래 전 과정이 온체인에서 검증 가능하도록 하고, 해킹 공격과 단일 실패 위험을 줄입니다. 속도 측면에서는 Layer2 솔루션과 고성능 노드 네트워크를 도입하여 거래 확인을 밀리초 수준으로 단축하고, 가스비를 90% 이상 절감했으며, 원활한 크로스체인 상호작용을 지원합니다. 사용자는 초고속 거래 경험과 함께, 기존 거래의 VPN 의존에서 벗어나 언제 어디서나 시장 기회를 포착할 수 있습니다.

1.2.3 모듈형 아키텍처 및 생태계 툴 매트릭스

AISWAP의 기술 구조는 모듈형 설계로, AI 예측 엔진, 유동성 애그리게이터, 리스크 관리 모듈을 통합해 완전한 DeFi 인프라를 구축합니다. 20개 이상의 주요 거래소 유동성을 집계하여 최적의 가격을 제공하고, 리스크 관리 모듈은 시장 극단 변동 상황에서 자금 안전을 실시간으로 조정합니다. AISWAP은 배치 거래, 블랙리스트 방지, 토큰 이동 툴, TVL 퀀트 분석, 차익거래 경보, 추세 예측 등 다양한 스마트 툴을 내장해 원스톱 거래 및 리스크 관리 환경을 제공합니다.

1.2.4 다양한 응용 및 차별화된 확장

AISWAP은 단순 크로스체인 스왑 툴이 아니라, 점차 거래, 정보, 퀀트 전략이 융합된 종합 생태계를 구축하고 있습니다. DeFi 거래소 기능 외에도 블록체인 뉴스 플랫폼에서 24시간 암호화 인텔리전스 스트림을 제공해, 신규 프로젝트 상장과 VC 포지션 신호를 포착할 수 있습니다. 퀀트 전략 영역에서는 그리드, 차익거래, 추세 추종 등 AI 전략을 선보여 저위험부터 고위험까지 폭넓은 투자 니즈를 충족합니다.

1.3 토큰 이코노미

AISWAP 플랫폼 토큰 총 발행량은 1억 개로 고정되어 있으며, 생태계의 핵심 자산인 플랫폼 토큰은 거래 수수료 할인, 거버넌스 투표권, 스테이킹 배당뿐 아니라 고급 기능 잠금 해제에도 사용됩니다. 토큰 배분은 투명성과 공정성을 강조하여 플랫폼의 장기 성장에 적합한 건강한 경제 모델을 구현합니다. 주요 내용은 아래와 같습니다:

• 50%는 유동성 채굴에 할당되어 점진적 방출로 플랫폼에 깊은 유동성을 공급하고 크로스체인 거래가 원활하게 진행되도록 유도합니다.
• 20%는 스테이킹 보상으로, 사용자 보유 토큰의 충성도를 더욱 높입니다.
• 15%는 아카데미 및 마케팅에 배분되어 커뮤니티 활동, 프로모션, 파트너 인센티브에 사용되며, 커뮤니티 거버넌스 위원회가 관리합니다.
• 10%는 팀 및 개발자에게 배분되며, 4년간 선형(매년 25%)으로 락업 해제되어 지속적인 기여를 유도합니다.
• 5%는 유동성 공급에 사용되어 시장 안정성을 강화합니다.

또한 AISWAP은 토큰 가치 설계에 디플레이션 및 스테이킹 메커니즘을 도입하였고, 플랫폼은 소각 데이터를 지속적으로 기록하며, 장기적으로 디플레이션을 통해 토큰 희소성을 높일 계획입니다. 프로젝트는 ‘플라즈마 풀’도 출시하여 사용자가 유연 스테이킹과 락업 스테이킹 중 선택할 수 있습니다. 유연 스테이킹은 단기 유동성이 필요한 사용자에게 적합하며, 락업 스테이킹은 기간에 따라 더 높은 보상을 제공하여 장기 토큰 보유와 네트워크 안정성을 증진합니다!

더불어 AISWAP은 거버넌스 및 수익 분배에 노드 시스템을 도입하였으며, 노드 보유자는 블록체인 커뮤니티 리소스와 일정 자본을 갖추어야 장기적 권익을 얻을 수 있습니다. 노드는 플랫폼 거래 수수료, 플라즈마 풀 수익, 스테이킹 이자 등에서 평생 30%의 배당을 받을 수 있으며, 매년 노드 총회와 생태계 제품 수익도 배분받습니다. 또, Swap 홍보 시 35%의 수수료 리베이트가 제공되어 일반 사용자(30%)보다 더 유리합니다. AISWAP은 이미 1,000명 이상의 노드 모집을 완료했습니다.

1.4 운영 데이터

AISWAP의 생태계 데이터는 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 플랫폼 총 예치자산(TVL)은 12억8,000만 달러에 달하며, 최근 30일간 12.4% 증가하였습니다. 최근 24시간 거래량은 3억4,200만 달러로 전월 대비 8.7% 상승, 활성 사용자는 128,492명을 돌파했고 7일간 5.3% 증가했습니다. 치열한 경쟁 환경에서도 견조한 확장세를 이어가며, 사용자 경험과 생태계 충성도에서 AISWAP의 우위를 입증하고 있습니다. 향후 AISWAP은 글로벌 마케팅, 노드 인센티브, 토큰 에어드랍, 다각적 커뮤니티 운영을 통해 생태계 확장과 트래픽 폭발을 더욱 가속화할 계획입니다!

1.5 투자 논리

AISWAP의 핵심 가치는 단순히 크로스체인 거래 기능 제공에 있지 않고, 인공지능과 블록체인의 결합을 통해 효율적인 멀티체인 유동성 진입로를 구축하는 데 있습니다. AI 기술을 활용하여 복잡한 멀티체인 환경에서 사용자에게 최적의 거래 경로와 낮은 비용을 제공함으로써, JuChain 생태계는 물론 더 넓은 Web3 시장에서도 전략적 자금 진입구의 위치를 차지할 수 있습니다.

가치 포착 측면에서 AISWAP의 토큰 이코노미 모델은 플랫폼 수익과 밀접하게 연결되어 있으며, 수수료 분배, 노드 배당, 스테이킹 보상을 포함해 토큰이 거버넌스뿐만 아니라 지속적인 현금 흐름을 창출하도록 설계되어 있습니다. 앞으로도 이 모델을 계속 실현하고, AI 기술을 통해 사용자 경험과 자금 효율성을 개선한다면, AISWAP은 AI 테마의 시장 주목과 DeFi 트랙의 장기 성장 모두에서 수혜를 볼 것으로 기대됩니다!

2. JuTrust

2.1 프로젝트 개요

JuTrust는 JuChain 생태계 내의 탈중앙화 보험 및 보호 레이어 프로토콜로, Web3에 신뢰, 투명성, 프로그래머블 보장 메커니즘을 제공합니다. 전통 금융 보험과 달리 JuTrust는 중앙화 기관에 의존하지 않고, 스마트 컨트랙트와 온체인 논리로 리스크 보호와 책임 인정을 구현합니다. 그 핵심 가치는 블록체인 세계의 무신뢰성과 책임 결여의 모순을 해결하는 데 있으며, 사용자와 프로토콜에 네이티브 보호 계층을 제공하여 모든 거래와 약속이 검증 및 실행될 수 있도록 합니다!

이 프로토콜은 Web3의 보험 서비스형(Insurance as a Service) 플랫폼을 표방하며, 프로토콜과 개인 사용자 모두에게 표준화된 보험 풀 연동 및 온체인 보호 API를 제공합니다. 자금 관리 실패, 프로젝트 부도, 사용자 자산 손실 등 다양한 위험 상황에서 JuTrust 보험 풀 메커니즘은 사전 정의된 논리로 자동 보상을 트리거하며, 공정성과 책임, 보호를 블록체인 시스템에 내재화합니다.

2.2 주요 강점

JuTrust의 첫 번째 강점은 네이티브 보호로, 보험 메커니즘을 코드 논리로 작성하여 외부 부가 서비스가 아니라 본질적으로 포함시킨 점입니다. 거래나 프로토콜에 문제가 발생하면 보상이 자동으로 실행되어 인간 개입이 필요하지 않습니다. 이러한 설계는 Web3 사용자의 리스크 경험을 사후 책임 추궁이 아닌, 리스크 발생 즉시 보호로 전환시킵니다!

두 번째 강점은 책임 재정립입니다. 익명성과 탈중앙화 환경에서는 책임이 약화되거나 사라지기 쉽습니다. JuTrust는 책임을 온체인 자산과 약속으로 전환합니다. 프로젝트 팀은 자금 풀로 신용을 증명하고, 사용자는 스마트 컨트랙트를 통해 보호를 받으며, 신용은 입소문이나 시장 감정이 아니라 실질적인 온체인 데이터로 뒷받침됩니다!

세 번째 강점은 생태계 연동성으로, JuTrust는 오픈 API를 제공하여 보안 플러그인처럼 다양한 DeFi 프로토콜에 손쉽게 연동할 수 있습니다!

2.3 프로젝트 진행 현황

현재 5M 프로토콜은 JuTrust 보험 풀과의 온체인 연동을 공식적으로 완료했습니다. 본 연동은 JuTrust의 Web3 오픈 API를 통해 구현되었으며, 5M 채권 매수 금액의 45%가 보험 풀로 자동 이관되어 각 정산 주기 내 유동 자금 리스크를 보장합니다. JuTrust 스마트 컨트랙트는 사용자의 입출금 기록을 자동 추적하여 이후 보상 산정의 기초 데이터로 활용합니다. 자금 투명성을 높이기 위해, 프로젝트는 보험 풀 콜드월렛 주소(0xdabC09ff551bf02C629DbB32FE0321A83cF28038)도 공개하여 커뮤니티가 실시간으로 자금 흐름과 잔액을 확인할 수 있도록 했습니다.

보장 범위와 트리거 조건에 대해 JuTrust는 보호 논리를 온체인에서 실행 가능한 규칙으로 고정화하였습니다. 핵심 서비스 중단 및 토큰 인출 불가와 같은 중대한 사건이나 플랫폼이 인정한 불가항력 발생 시, 스마트 컨트랙트가 자동으로 보상 프로세스를 트리거하고 실행합니다.

보상 규칙과 정산 경계 측면에서, JuTrust는 실질적 손실 발생 여부에 따라 두 가지 처리 경로를 명확히 했습니다. 사용자의 손실이 없다면 보상하지 않으며, 손실 발생 시 사용자의 자금 인출 비율이 해당 주기 유입 유동성의 30%를 넘으면 나머지 손실은 컴퓨팅 파워 권리(1 USDT/권리 기준)로 보상합니다. 인출 비율이 30% 미만이면, 우선 $JU 토큰으로 30% 한도까지 보상하고, 나머지는 컴퓨팅 파워 권리로 비례 분배합니다. 특히, 보상 시점의 $JU 시세가 가입 시점의 보장 가격보다 낮으면, 가입 시 약정된 토큰 수량을 한도로 $JU로 보상합니다. 이 규칙 체계는 JuTrust가 실제 환경에서 실행 가능한 보험, 산정, 정산 클로즈드 루프를 갖췄음을 의미합니다.

2.4 투자 논리

투자 관점에서 JuTrust는 세 가지 가치가 있습니다. 첫째, 수요 확실성입니다. 탈중앙화 시장에서는 보안과 신뢰의 수요가 필수적이며, 개인 투자자든 대형 프로토콜이든 위험 회피를 위한 보호 메커니즘이 꼭 필요합니다!

둘째, 구조적 진입장벽입니다. JuTrust는 보호 메커니즘을 코드화·자동화하여, 사람의 중재에 의존하지 않고 프로토콜에 내장된 기술적 장벽과 강한 유저 락인을 형성합니다. 한 번 연동된 프로젝트는 신뢰 계층이 깊게 묶여 쉽게 교체할 수 없습니다!

셋째, 규모 외부효과입니다. 더 많은 프로토콜이 연동될수록 JuTrust 자금 풀은 계속 확장되고, 유동성과 신뢰의 선순환이 형성됩니다. 자금 규모가 클수록 보호력도 커져 더 많은 프로젝트가 연동되며, 업계 내 위치가 더욱 공고해집니다. API가 표준화 인터페이스로 자리 잡으면, JuTrust는 보험 프로젝트에서 DeFi 신뢰 허브로 진화할 것입니다!

요약

$JU가 다시 신기록을 경신하고 JuForce가 공식적으로 출시되며, JuChain은 미래지향적 전략 구조를 뚜렷이 보여주고 있습니다. 단순 인프라 제공을 넘어, 적극적으로 생태계 내러티브를 주도하며 개발자, 커뮤니티 리더, 투자자를 동일한 성장 곡선에 올려놓고 있습니다. 이 모델은 기존의 ‘먼저 체인을 구축하고, 이후 애플리케이션을 기다리는’ 일방적 방식에서 벗어나 동시 추진과 입체적 배치를 강조하여, 실질적 유저 활성화와 자본 효율을 더욱 효과적으로 이끌어냅니다.

JuFinance, JuBridge 등 핵심 프로젝트의 지속적 발전과 함께, JuChain은 유동성과 크로스체인 협업의 핵심 문제를 점진적으로 해결하며, 복제 불가능한 생태계 진입장벽을 구축하고 있습니다. 투자자에게 JuChain은 시스템 업그레이드 능력을 갖춘 선진 생태계일 뿐만 아니라, Web3 통합 및 대규모화라는 산업 트렌드에서 초과 수익을 미리 선점할 수 있는 기회를 제공합니다. JuChain 성장의 과실을 선점하는 것은 업계 진화에 발맞추는 동시에, 리스크와 기회 균형에서 앞서 나가는 선택입니다!