据彭博社报道，由肯·格里芬（Ken Griffin）创立的市场做市巨头 Citadel Securities 正准备进军加密货币市场，目标是在主要交易所中成为领先的流动性提供者。此举正值美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）支持加密货币之际，许多人认为这可能会引发数字资产的繁荣。
这一消息在金融界引起了广泛关注，市场分析师纷纷讨论这样一个强大玩家的入场将如何重塑加密货币市场格局。据知情人士透露，Citadel Securities 目前占据了美国股票市场交易量的近四分之一，最近甚至在股票交易量上超越了纽约证券交易所，其目标瞄准 Coinbase Global Inc.、Binance Holdings 和 Crypto.com 等交易所。
与对冲基金 Citadel LLC 不同，Citadel Securities 已经在传统市场中占据主导地位，为股票、期货、期权、债券和货币等市场提供流动性。该公司在 2024 年胡润全球独角兽榜单中估值为 1550 亿人民币（217 亿美元），位列全球金融科技巨头第 13 位。公司拥有来自 80 个国家的约 1600 名员工，其中近一半拥有高级学位，包括 260 名博士，研究领域涵盖应用数学、生物信息学等。
公司首席执行官赵鹏出生于北京，被誉为华尔街最具影响力的华人之一。自赵鹏上任以来，Citadel Securities 不仅成为纽约证券交易所最大的做市商，还在全球范围内提供超过 11,000 种美国上市证券和 16,000 多种场外交易产品的流动性，保持强大的国际影响力。
紧随特朗普步伐
Citadel Securities 进军加密货币市场正值特朗普政府致力于将美国打造成“全球加密之都”之际。特朗普发布了关于数字资产的行政命令，并成立了由行业支持者 Hester Peirce 领导的美国证券交易委员会（SEC）加密货币特别工作组，为行业注入了新的乐观情绪。
最初态度谨慎的 Citadel Securities 曾避开面向散户的加密货币交易所，尤其是在 2022 年 Sam Bankman-Fried 的 FTX 崩盘后，该事件暴露了利益冲突和资金操控的风险。相反，Citadel 与 Charles Schwab 和 Fidelity Investments 于 2023 年联合推出了 EDX Markets，这是一家只面向机构投资者的加密货币交易所，提供更安全、受监管的交易环境，类似于传统股票和债券市场的结构。
Citadel Securities 进入主流加密货币市场被视为一把双刃剑。一方面，它可能为波动性较大的市场带来急需的流动性和稳定性，并吸引更多机构参与，提高市场信誉，甚至推动资产价格上涨。
但另一方面，挑战依然存在。Citadel 的计划在很大程度上取决于美国监管环境的发展。公司计划首先在美国以外启动加密货币做市业务，以评估国内监管框架的变化，其策略可能会根据 SEC 或其他监管机构的新规则进行调整。
市场参与者也在密切关注 Citadel 与 Jane Street Group 和 Jump Crypto 等同行的对比，这两家公司在 2023 年因美国监管打击而缩减了加密货币业务，但继续在海外市场保持影响力。凭借先进的基础设施和赵鹏的资深领导力，Citadel 有望在复杂的加密货币生态系统中占据优势。
Shogun Lin
